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本文摘要:人民币衍生品:境内美元掉期曲线周内震荡,大行仍是掉期长端风向标 路透北京9月2日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 本周内震荡走升,但各期限走势并不一致。

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人民币衍生品:境内美元掉期曲线周内震荡,大行仍是掉期长端风向标 路透北京9月2日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 本周内震荡走升,但各期限走势并不一致。交易员称,境内美元仍较为宽松,而隔夜人民币仍略紧,仍有机构通过隔夜掉期换取人民币流动性,导致隔夜掉期 CNYON=CFXS 仍处於高於利率平价的水平。

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他们并指出,大行仍是美元掉期曲线长端的风向标。大行往往在掉期市场承担“奉命维稳”的任务,即便是大行自营操作也会影响市场情绪,引起周内长端的震荡。

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“短端还是Money盘,下不去;长端的话自营都是跟着大行做。”一股份行交易员称,“周三有两家大行在卖,自营就跟着砸;周四周五有大行bid,于是大家就跟着买上去了。北京时间12:09,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报14点,一个月期 CNY1M=CFXS 报123点,一年期 CNY1Y=CFXS 报800点,较上周五分别跌47.17%、涨17.14%和涨0.63%。

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境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.850/4.950,较上周五小升;六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.412/4.662,较上周五小升。中国银行间市场周五早盘资金面仍宽松,大行资金融出积极,虽公开市场单日连续净回笼,但未有冲击流动性。交易员称,公开市场操作表明央行仍以维稳为主基调,资金充足时便适时回收流动性;惟隔夜开盘价续升,或暗含央行仍希望机构合理分配资金融出期限之意。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五早盘较上日收盘价略涨,中间价亦小幅续升。交易员称,G20前夕机构看多人民币的意图较浓,但今日美国将公布非农数据,市场购汇情绪回升。(完) (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)。


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